iシェアーズ米国債20年超ETF（2255）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 943,458 | 102,995 |
| 金銭信託 | 877,573 | 522,052,101 |
| 国債証券 | 5,333,089,072 | 5,722,154,475 |
| 派生商品評価勘定 | 163 | 95 |
| 未収入金 | 37,441,148 | 49,919,511 |
| 未収利息 | 40,268,543 | 50,492,671 |
| 前払費用 | 15,892,812 | 10,872,630 |
| その他未収収益 | 78,392 | 408,555 |
| 流動資産計 | 5,428,591,161 | 6,356,003,033 |
| 資産の部合計 | 5,428,591,161 | 6,356,003,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 770,230 |
| 未払金 | － | 520,964,620 |
| 未払収益分配金 | 38,180,800 | 47,877,100 |
| 未払受託者報酬 | 282,588 | 355,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,299,949 | 1,633,126 |
| その他未払費用 | 406,745 | 473,617 |
| 流動負債計 | 40,170,082 | 572,073,701 |
| 負債の部合計 | 40,170,082 | 572,073,701 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,772,600,000 | 5,632,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,821,079 | 151,329,332 |
| （分配準備積立金） | 204,326 | 595,689 |
| 元本等合計 | 5,388,421,079 | 5,783,929,332 |
| 純資産の部合計 | 5,388,421,079 | 5,783,929,332 |
| 負債・純資産合計 | 5,428,591,161 | 6,356,003,033 |
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