iシェアーズ米国債20年超ETF（2255）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,995 | 4,442,853 |
| 金銭信託 | 522,052,101 | 1,500,224 |
| 国債証券 | 5,722,154,475 | 5,490,737,480 |
| 派生商品評価勘定 | 95 | 991 |
| 未収入金 | 49,919,511 | 50,662,618 |
| 未収利息 | 50,492,671 | 56,861,827 |
| 前払費用 | 10,872,630 | 7,929,950 |
| その他未収収益 | 408,555 | 195,161 |
| 流動資産計 | 6,356,003,033 | 5,612,331,104 |
| 資産の部合計 | 6,356,003,033 | 5,612,331,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 770,230 | － |
| 未払金 | 520,964,620 | － |
| 未払収益分配金 | 47,877,100 | 51,683,400 |
| 未払受託者報酬 | 355,008 | 354,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,126 | 1,633,141 |
| その他未払費用 | 473,617 | 471,942 |
| 流動負債計 | 572,073,701 | 54,143,481 |
| 負債の部合計 | 572,073,701 | 54,143,481 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,632,600,000 | 5,742,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,329,332 | -184,412,377 |
| （分配準備積立金） | 595,689 | 2,054,453 |
| 元本等合計 | 5,783,929,332 | 5,558,187,623 |
| 純資産の部合計 | 5,783,929,332 | 5,558,187,623 |
| 負債・純資産合計 | 6,356,003,033 | 5,612,331,104 |
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