iシェアーズ米国債20年超ETF（2255）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,442,853 | 158,982 |
| 金銭信託 | 1,500,224 | 1,975,442 |
| 国債証券 | 5,490,737,480 | 6,361,900,510 |
| 派生商品評価勘定 | 991 | － |
| 未収入金 | 50,662,618 | 57,380,023 |
| 未収利息 | 56,861,827 | 69,795,044 |
| 前払費用 | 7,929,950 | 6,172,819 |
| その他未収収益 | 195,161 | 571,314 |
| 流動資産計 | 5,612,331,104 | 6,497,954,134 |
| 資産の部合計 | 5,612,331,104 | 6,497,954,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 260 |
| 未払収益分配金 | 51,683,400 | 58,544,700 |
| 未払受託者報酬 | 354,998 | 427,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,141 | 1,966,455 |
| その他未払費用 | 471,942 | 538,831 |
| 流動負債計 | 54,143,481 | 61,477,718 |
| 負債の部合計 | 54,143,481 | 61,477,718 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,742,600,000 | 6,162,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,412,377 | 273,876,416 |
| （分配準備積立金） | 2,054,453 | 2,083,995 |
| 元本等合計 | 5,558,187,623 | 6,436,476,416 |
| 純資産の部合計 | 5,558,187,623 | 6,436,476,416 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,331,104 | 6,497,954,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
