有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2023年11月27日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5,547,795 | 60,835,264 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 56,077,632 | △27,211,406 | |||||||||
| 為替差損益 | △11,723,476 | 351,799,520 | |||||||||
| その他収益 | - | 101,443 | |||||||||
| 営業収益合計 | 49,901,951 | 385,524,821 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 45,328 | 438,245 | |||||||||
| 委託者報酬 | 208,583 | 2,016,045 | |||||||||
| その他費用 | 111,024 | 1,852,551 | |||||||||
| 営業費用合計 | 364,935 | 4,306,841 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,537,016 | 381,217,980 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,537,016 | 381,217,980 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,537,016 | 381,217,980 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 88,486,741 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,581,725 | 268,143,422 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,581,725 | 268,143,422 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 65,050,664 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 65,050,664 | |||||||||
| 分配金 | 4,632,000 | 56,976,400 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,486,741 | 615,821,079 | |||||||||
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