有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 106,968,415 | 123,940,823 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 111,063,753 | 35,290,722 | |||||||||
| 為替差損益 | △411,415,126 | 401,963,629 | |||||||||
| その他収益 | 373,964 | 376,153 | |||||||||
| 営業収益合計 | △193,008,994 | 561,571,327 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 743,231 | 820,074 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,419,100 | 3,772,535 | |||||||||
| その他費用 | 1,684,484 | 1,692,825 | |||||||||
| 営業費用合計 | 5,846,815 | 6,285,434 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △198,855,809 | 555,285,893 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △198,855,809 | 555,285,893 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △198,855,809 | 555,285,893 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 151,329,332 | △184,412,377 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,496,700 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,496,700 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,849,100 | 491,800 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,594,000 | 491,800 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,255,100 | - | |||||||||
| 分配金 | 100,036,800 | 118,002,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,412,377 | 273,876,416 | |||||||||
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