iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（2259）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,278,764 |
| 金銭信託 | 753,006 |
| 国債証券 | 7,166,534,319 |
| 派生商品評価勘定 | 704,506 |
| 未収利息 | 9,899,109 |
| 前払費用 | 40,225,550 |
| 流動資産計 | 7,219,395,254 |
| 資産の部合計 | 7,219,395,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 130,709,224 |
| 未払金 | 13,586,062 |
| 未払収益分配金 | 6,851,220 |
| 未払受託者報酬 | 146,243 |
| 未払委託者報酬 | 438,747 |
| その他未払費用 | 182,062 |
| 流動負債計 | 151,913,558 |
| 負債の部合計 | 151,913,558 |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,851,220,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,261,696 |
| （分配準備積立金） | 2,320,386 |
| 元本等合計 | 7,067,481,696 |
| 純資産の部合計 | 7,067,481,696 |
| 負債・純資産合計 | 7,219,395,254 |
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