iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（2259）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,278,764 | 381,201 |
| 金銭信託 | 753,006 | 10,405,335 |
| 国債証券 | 7,166,534,319 | 9,410,347,085 |
| 派生商品評価勘定 | 704,506 | 2,798,701 |
| 未収入金 | － | 56,395,391 |
| 未収利息 | 9,899,109 | 43,245,526 |
| 前払費用 | 40,225,550 | 60,187,090 |
| その他未収収益 | － | 199,473 |
| 流動資産計 | 7,219,395,254 | 9,583,959,802 |
| 資産の部合計 | 7,219,395,254 | 9,583,959,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 130,709,224 | 165,459,153 |
| 未払金 | 13,586,062 | － |
| 未払収益分配金 | 6,851,220 | 52,403,516 |
| 未払受託者報酬 | 146,243 | 763,609 |
| 未払委託者報酬 | 438,747 | 2,290,867 |
| その他未払費用 | 182,062 | 781,127 |
| 流動負債計 | 151,913,558 | 221,698,272 |
| 負債の部合計 | 151,913,558 | 221,698,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,851,220,000 | 9,527,912,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,261,696 | -165,650,470 |
| （分配準備積立金） | 2,320,386 | 4,363,892 |
| 元本等合計 | 7,067,481,696 | 9,362,261,530 |
| 純資産の部合計 | 7,067,481,696 | 9,362,261,530 |
| 負債・純資産合計 | 7,219,395,254 | 9,583,959,802 |
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