iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（2259）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 381,201 | 118,816,937 |
| 金銭信託 | 10,405,335 | 10,048,693 |
| 国債証券 | 9,410,347,085 | 11,844,957,744 |
| 派生商品評価勘定 | 2,798,701 | 159,286,034 |
| 未収入金 | 56,395,391 | 56,276,320 |
| 未収利息 | 43,245,526 | 67,737,354 |
| 前払費用 | 60,187,090 | 18,609,301 |
| その他未収収益 | 199,473 | 726,703 |
| 流動資産計 | 9,583,959,802 | 12,276,459,086 |
| 資産の部合計 | 9,583,959,802 | 12,276,459,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 165,459,153 | 6,978,307 |
| 未払金 | － | 116,250,707 |
| 未払収益分配金 | 52,403,516 | 63,196,590 |
| 未払受託者報酬 | 763,609 | 763,148 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,867 | 2,289,483 |
| その他未払費用 | 781,127 | 783,182 |
| 流動負債計 | 221,698,272 | 190,261,417 |
| 負債の部合計 | 221,698,272 | 190,261,417 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,527,912,000 | 12,639,318,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,650,470 | -553,120,331 |
| （分配準備積立金） | 4,363,892 | 1,534,997 |
| 元本等合計 | 9,362,261,530 | 12,086,197,669 |
| 純資産の部合計 | 9,362,261,530 | 12,086,197,669 |
| 負債・純資産合計 | 9,583,959,802 | 12,276,459,086 |
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