iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（2259）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 118,816,937 | 920,167 |
| 金銭信託 | 10,048,693 | 3,052,739 |
| 国債証券 | 11,844,957,744 | 10,464,506,778 |
| 派生商品評価勘定 | 159,286,034 | 4,219,746 |
| 未収入金 | 56,276,320 | 86,346,875 |
| 未収利息 | 67,737,354 | 122,376,338 |
| 前払費用 | 18,609,301 | 20,164,852 |
| その他未収収益 | 726,703 | 286,711 |
| 流動資産計 | 12,276,459,086 | 10,701,874,206 |
| 資産の部合計 | 12,276,459,086 | 10,701,874,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,978,307 | 96,426,290 |
| 未払金 | 116,250,707 | － |
| 未払収益分配金 | 63,196,590 | 77,371,812 |
| 未払受託者報酬 | 763,148 | 718,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,483 | 2,156,028 |
| その他未払費用 | 783,182 | 692,149 |
| 流動負債計 | 190,261,417 | 177,364,940 |
| 負債の部合計 | 190,261,417 | 177,364,940 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,639,318,000 | 11,053,116,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -553,120,331 | -528,606,734 |
| （分配準備積立金） | 1,534,997 | 1,329,393 |
| 元本等合計 | 12,086,197,669 | 10,524,509,266 |
| 純資産の部合計 | 12,086,197,669 | 10,524,509,266 |
| 負債・純資産合計 | 12,276,459,086 | 10,701,874,206 |
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