iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（2259）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 920,167 | 847,351 |
| 金銭信託 | 3,052,739 | 865,227 |
| 国債証券 | 10,464,506,778 | 9,755,990,544 |
| 派生商品評価勘定 | 4,219,746 | 63,979,099 |
| 未収入金 | 86,346,875 | 80,179,975 |
| 未収利息 | 122,376,338 | 93,644,316 |
| 前払費用 | 20,164,852 | 39,922,470 |
| その他未収収益 | 286,711 | 801,632 |
| 流動資産計 | 10,701,874,206 | 10,036,230,614 |
| 資産の部合計 | 10,701,874,206 | 10,036,230,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 96,426,290 | 1,324,510 |
| 未払収益分配金 | 77,371,812 | 74,239,466 |
| 未払受託者報酬 | 718,661 | 700,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,028 | 2,101,534 |
| その他未払費用 | 692,149 | 679,815 |
| 流動負債計 | 177,364,940 | 79,045,817 |
| 負債の部合計 | 177,364,940 | 79,045,817 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,053,116,000 | 10,605,638,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,606,734 | -648,453,203 |
| （分配準備積立金） | 1,329,393 | 3,104,460 |
| 元本等合計 | 10,524,509,266 | 9,957,184,797 |
| 純資産の部合計 | 10,524,509,266 | 9,957,184,797 |
| 負債・純資産合計 | 10,701,874,206 | 10,036,230,614 |
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