有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)

①【純資産の推移】
2024年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	7,067,481,696	7,074,332,916	206.313	206.513	206.1
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	8,318,435,049	8,359,757,149	201.307	202.307	201.2
	第3期(2024年7月11日)	9,362,261,530	9,414,665,046	196.523	197.623	196.5
2023年11月末現在		101,571,511	-	203.143	-	203.4
2023年12月末現在		7,240,595,152	-	211.367	-	211.0
2024年1月末現在		7,065,597,377	-	205.658	-	206.7
2024年2月末現在		8,280,204,146	-	202.514	-	202.6
2024年3月末現在		8,818,741,822	-	204.236	-	204.3
2024年4月末現在		10,906,417,218	-	200.037	-	200.3
2024年5月末現在		12,779,596,617	-	197.565	-	197.8
2024年6月末現在		9,157,567,982	-	196.605	-	196.7

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。