有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	7,067,481,696	7,074,332,916	206.313	206.513	206.1
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	8,318,435,049	8,359,757,149	201.307	202.307	201.2
	第3期(2024年7月11日)	9,362,261,530	9,414,665,046	196.523	197.623	196.5
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	10,628,725,297	10,677,101,899	197.737	198.637	198.3
	第5期(2025年1月11日)	12,086,197,669	12,149,394,259	191.248	192.248	191.0
第4特定期間	第6期(2025年4月11日)	10,170,575,316	10,239,495,570	191.841	193.141	191.9
	第7期(2025年7月11日)	10,524,509,266	10,601,881,078	190.435	191.835	190.9
第5特定期間	第8期(2025年10月11日)	10,154,219,935	10,229,491,747	188.861	190.261	189.3
	第9期(2026年1月11日)	9,957,184,797	10,031,424,263	187.772	189.172	188.1
2024年12月末現在		12,194,867,343	-	194.817	-	194.7
2025年1月末現在		12,215,388,981	-	192.987	-	193.0
2025年2月末現在		12,641,755,781	-	195.401	-	195.9
2025年3月末現在		10,130,932,436	-	191.817	-	192.3
2025年4月末現在		10,243,002,727	-	193.939	-	193.9
2025年5月末現在		10,597,338,609	-	194.569	-	194.2
2025年6月末現在		10,690,452,002	-	193.438	-	193.8
2025年7月末現在		10,253,522,630	-	191.063	-	191.4
2025年8月末現在		10,088,586,620	-	189.758	-	189.6
2025年9月末現在		10,101,672,950	-	190.004	-	190.2
2025年10月末現在		10,145,851,920	-	190.477	-	190.7
2025年11月末現在		10,161,982,139	-	190.780	-	191.1
2025年12月末現在		10,042,831,297	-	189.387	-	189.1

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。