有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/16-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,880 |
| 親投資信託受益証券 | 27,483,779 |
| 未収入金 | 133,000 |
| 流動資産合計 | 27,660,659 |
| 資産合計 | 27,660,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 141,514 |
| 未払受託者報酬 | 2,314 |
| 未払委託者報酬 | 27,900 |
| その他未払費用 | 54 |
| 流動負債合計 | 171,782 |
| 負債合計 | 171,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,302,954 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,077 |
| (分配準備積立金) | 140,595 |
| 元本等合計 | 27,488,877 |
| 純資産合計 | 27,488,877 |
| 負債純資産合計 | 27,660,659 |
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