有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,266 | 222,012 |
| 親投資信託受益証券 | 66,717,996 | 117,538,697 |
| 未収入金 | 347,000 | 493,000 |
| 流動資産合計 | 67,158,262 | 118,253,709 |
| 資産合計 | 67,158,262 | 118,253,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 353,263 | 554,045 |
| 未払解約金 | 9 | 12,755 |
| 未払受託者報酬 | 5,713 | 9,717 |
| 未払委託者報酬 | 68,705 | 116,856 |
| その他未払費用 | 114 | 248 |
| 流動負債合計 | 427,804 | 693,621 |
| 負債合計 | 427,804 | 693,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,652,712 | 110,809,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,922,254 | 6,750,967 |
| (分配準備積立金) | 569,857 | 8,179,793 |
| 元本等合計 | 66,730,458 | 117,560,088 |
| 純資産合計 | 66,730,458 | 117,560,088 |
| 負債純資産合計 | 67,158,262 | 118,253,709 |
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