有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月15日現在 | 当期 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,012 | 318,387 |
| 親投資信託受益証券 | 117,538,697 | 148,968,932 |
| 未収入金 | 493,000 | 585,000 |
| 流動資産合計 | 118,253,709 | 149,872,319 |
| 資産合計 | 118,253,709 | 149,872,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 554,045 | 710,252 |
| 未払解約金 | 12,755 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 9,717 | 12,748 |
| 未払委託者報酬 | 116,856 | 153,182 |
| その他未払費用 | 248 | 346 |
| 流動負債合計 | 693,621 | 876,532 |
| 負債合計 | 693,621 | 876,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,809,121 | 142,050,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,750,967 | 6,945,303 |
| (分配準備積立金) | 8,179,793 | 7,406,101 |
| 元本等合計 | 117,560,088 | 148,995,787 |
| 純資産合計 | 117,560,088 | 148,995,787 |
| 負債純資産合計 | 118,253,709 | 149,872,319 |
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