有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,880 | 61,979 |
| 親投資信託受益証券 | 27,483,779 | 47,565,992 |
| 未収入金 | 133,000 | 256,000 |
| 流動資産合計 | 27,660,659 | 47,883,971 |
| 資産合計 | 27,660,659 | 47,883,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,514 | 255,150 |
| 未払解約金 | - | 341 |
| 未払受託者報酬 | 2,314 | 4,084 |
| 未払委託者報酬 | 27,900 | 49,170 |
| その他未払費用 | 54 | 95 |
| 流動負債合計 | 171,782 | 308,840 |
| 負債合計 | 171,782 | 308,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,302,954 | 51,030,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,077 | △3,454,870 |
| (分配準備積立金) | 140,595 | 205,842 |
| 元本等合計 | 27,488,877 | 47,575,131 |
| 純資産合計 | 27,488,877 | 47,575,131 |
| 負債純資産合計 | 27,660,659 | 47,883,971 |
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