有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/16-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,014,549	2.3224	2.3800	-	99.98
	日本			27,903,779	28,594,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,795	577,396.24	603,000.00	-	6.61
	日本			12,006,954,864	12,539,385,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,310	545,878.35	536,000.00	-	5.17
	日本			9,995,032,662	9,814,160,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,644	164,061.36	150,800.00	-	4.58
	日本			9,457,153,277	8,692,715,200	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,053	295,932.36	272,600.00	-	4.46
	日本			9,189,587,804	8,465,047,800	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	85,442	97,941.90	95,400.00	-	4.29
	日本			8,368,352,442	8,151,166,800	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	51,298	160,683.79	155,900.00	-	4.21
	日本			8,242,757,267	7,997,358,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	59,875	143,226.26	128,500.00	-	4.05
	日本			8,575,672,596	7,693,937,500	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,869	282,142.83	265,100.00	-	3.75
	日本			7,580,895,793	7,122,971,900	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	86,306	59,374.69	70,800.00	-	3.22
	日本			5,124,392,113	6,110,464,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,874	148,583.29	151,500.00	-	3.18
	日本			5,924,610,221	6,040,911,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,489	346,693.63	341,500.00	-	3.15
	日本			6,063,325,064	5,972,493,500	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,517	176,621.67	166,500.00	-	3.12
	日本			6,273,071,881	5,913,580,500	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,671	75,029.80	83,000.00	-	2.61
	日本			4,477,103,501	4,952,693,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,564	80,640.67	81,000.00	-	2.29
	日本			4,319,436,972	4,338,684,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	32,468	146,003.72	130,600.00	-	2.23
	日本			4,740,449,042	4,240,320,800	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,191	351,255.54	342,000.00	-	2.20
	日本			4,282,156,313	4,169,322,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,155	646,335.26	658,000.00	-	2.13
	日本			3,978,193,529	4,049,990,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,352	404,124.84	392,500.00	-	1.93
	日本			3,779,375,552	3,670,660,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,786	158,388.23	158,300.00	-	1.90
	日本			3,609,034,257	3,607,023,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,414	486,592.72	453,000.00	-	1.77
	日本			3,607,598,461	3,358,542,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,378	309,165.75	281,300.00	-	1.69
	日本			3,517,687,954	3,200,631,400	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,614	473,113.05	459,000.00	-	1.60
	日本			3,129,169,736	3,035,826,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	21,866	150,864.95	138,100.00	-	1.59
	日本			3,298,813,108	3,019,694,600	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,765	333,866.84	342,500.00	-	1.58
	日本			2,926,342,920	3,002,012,500	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,961	145,828.08	137,400.00	-	1.52
	日本			3,056,702,488	2,880,041,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,250	110,967.38	107,100.00	-	1.48
	日本			2,912,893,757	2,811,375,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,678	157,578.85	150,900.00	-	1.33
	日本			2,628,100,177	2,516,710,200	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,359	71,633.16	73,200.00	-	1.33
	日本			2,461,243,897	2,515,078,800	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,155	408,903.50	404,500.00	-	1.31
	日本			2,516,801,054	2,489,697,500	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	18,072	131,113.76	121,000.00	-	1.15
	日本			2,369,488,042	2,186,712,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。