有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,577,959	2.3476	2.3675	-	99.98
	日本			67,090,996	67,658,317	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	94,223	119,832.08	132,600.00	-	7.58
	日本			11,290,938,140	12,493,969,800	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	82,965	105,835.71	113,300.00	-	5.70
	日本			8,780,660,353	9,399,934,500	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	83,763	91,507.27	95,100.00	-	4.83
	日本			7,664,923,543	7,965,861,300	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	51,475	142,005.56	142,200.00	-	4.44
	日本			7,309,736,320	7,319,745,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	45,193	151,990.11	148,600.00	-	4.07
	日本			6,868,889,189	6,715,679,800	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,141	247,710.76	236,100.00	-	4.03
	日本			6,970,828,678	6,644,090,100	-
7	GLP投資法人	投資証券	53,152	131,325.22	123,200.00	-	3.97
	日本			6,980,198,356	6,548,326,400	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	32,186	161,199.28	179,800.00	-	3.51
	日本			5,188,360,127	5,787,042,800	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,090	248,782.75	239,300.00	-	3.50
	日本			5,993,176,672	5,764,737,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	35,715	142,411.32	150,200.00	-	3.25
	日本			5,086,220,586	5,364,393,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	89,001	66,619.85	59,000.00	-	3.18
	日本			5,929,233,895	5,251,059,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	31,751	160,748.21	147,300.00	-	2.84
	日本			5,103,916,420	4,676,922,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,345	76,631.84	70,600.00	-	2.54
	日本			4,547,717,016	4,189,757,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,047	332,780.27	353,000.00	-	2.36
	日本			3,676,223,647	3,899,591,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,252	79,503.34	77,000.00	-	2.25
	日本			3,836,195,470	3,715,404,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	35,212	107,505.25	101,900.00	-	2.18
	日本			3,785,474,891	3,588,102,800	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	29,577	123,219.27	116,800.00	-	2.09
	日本			3,644,456,573	3,454,593,600	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	27,889	127,350.34	116,500.00	-	1.97
	日本			3,551,673,866	3,249,068,500	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	32,212	90,433.14	93,500.00	-	1.83
	日本			2,913,032,439	3,011,822,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,059	148,751.17	136,100.00	-	1.66
	日本			2,983,799,787	2,730,029,900	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,852	364,520.72	342,500.00	-	1.63
	日本			2,862,216,718	2,689,310,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	18,996	129,917.03	131,400.00	-	1.51
	日本			2,467,903,980	2,496,074,400	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	19,616	132,014.02	125,000.00	-	1.49
	日本			2,589,587,097	2,452,000,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	29,968	88,045.69	79,300.00	-	1.44
	日本			2,638,553,361	2,376,462,400	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,179	313,775.94	277,800.00	-	1.38
	日本			2,566,373,471	2,272,126,200	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	16,419	118,830.71	134,200.00	-	1.34
	日本			1,951,081,554	2,203,429,800	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	23,858	101,262.64	90,200.00	-	1.30
	日本			2,415,924,181	2,151,991,600	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,274	144,835.94	146,300.00	-	1.27
	日本			2,067,388,332	2,088,286,200	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,622	285,931.42	306,000.00	-	1.23
	日本			1,893,437,915	2,026,332,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	31,137	68,594.52	63,400.00	-	1.20
	日本			2,135,827,807	1,974,085,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。