有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,097,389	2.2725	2.2659	-	99.98
	日本			47,943,992	47,804,573	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	93,279	118,159.08	130,500.00	-	7.57
	日本			11,021,761,458	12,172,909,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,427	524,484.81	554,000.00	-	5.66
	日本			8,615,711,976	9,100,558,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	82,922	91,158.56	93,400.00	-	4.82
	日本			7,559,050,559	7,744,914,800	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	51,190	141,944.46	144,000.00	-	4.58
	日本			7,266,136,997	7,371,360,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	53,716	132,778.34	134,100.00	-	4.48
	日本			7,132,321,423	7,203,315,600	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	27,858	250,346.29	245,000.00	-	4.24
	日本			6,974,147,022	6,825,210,000	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	44,740	152,739.12	145,100.00	-	4.04
	日本			6,833,548,601	6,491,774,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	23,983	251,505.18	232,100.00	-	3.46
	日本			6,031,848,741	5,566,454,300	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	88,109	67,422.51	62,300.00	-	3.41
	日本			5,940,530,443	5,489,190,700	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	31,864	159,180.68	157,300.00	-	3.12
	日本			5,072,133,260	5,012,207,200	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	35,773	141,829.98	136,700.00	-	3.04
	日本			5,073,684,091	4,890,169,100	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	15,717	327,991.52	306,000.00	-	2.99
	日本			5,155,042,722	4,809,402,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	58,750	78,074.06	70,500.00	-	2.58
	日本			4,586,851,060	4,141,875,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	10,937	331,290.53	335,000.00	-	2.28
	日本			3,623,324,626	3,663,895,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,054	80,080.67	72,500.00	-	2.17
	日本			3,848,196,918	3,483,915,000	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	29,280	124,956.18	115,200.00	-	2.10
	日本			3,658,717,042	3,373,056,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,522	649,951.61	610,000.00	-	2.09
	日本			3,589,032,831	3,368,420,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,474	150,447.09	145,000.00	-	1.85
	日本			3,080,253,923	2,968,730,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,745	271,285.70	272,900.00	-	1.82
	日本			2,914,964,847	2,932,310,500	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	26,713	110,447.16	101,500.00	-	1.69
	日本			2,950,375,219	2,711,369,500	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,773	371,397.28	325,000.00	-	1.57
	日本			2,886,871,120	2,526,225,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	19,616	133,433.91	127,400.00	-	1.55
	日本			2,617,439,589	2,499,078,400	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,097	321,813.69	298,900.00	-	1.50
	日本			2,605,725,511	2,420,193,300	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,933	449,534.39	404,000.00	-	1.49
	日本			2,667,087,566	2,396,932,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	18,805	130,130.39	126,800.00	-	1.48
	日本			2,447,102,154	2,384,474,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	23,619	103,706.81	91,600.00	-	1.35
	日本			2,449,451,277	2,163,500,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,626	283,711.06	301,000.00	-	1.24
	日本			1,879,869,484	1,994,426,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,522	385,768.66	356,000.00	-	1.22
	日本			2,130,214,541	1,965,832,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	30,825	70,018.96	61,500.00	-	1.18
	日本			2,158,334,559	1,895,737,500	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,131	146,010.08	132,000.00	-	1.16
	日本			2,063,268,522	1,865,292,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。