有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	53,671,438	2.7904	2.7255	-	99.97
	日本			149,765,909	146,281,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	105,349	135,702.91	131,100.00	-	6.97
	日本			14,296,166,598	13,811,253,900	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	91,604	120,683.81	119,600.00	-	5.53
	日本			11,055,120,464	10,955,838,400	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	90,562	103,138.50	115,800.00	-	5.29
	日本			9,340,429,603	10,487,079,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	55,576	147,109.56	161,400.00	-	4.52
	日本			8,175,761,015	8,969,966,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	50,856	157,003.17	163,000.00	-	4.18
	日本			7,984,553,562	8,289,528,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	89,781	80,287.69	89,400.00	-	4.05
	日本			7,208,309,278	8,026,421,400	-
7	GLP投資法人	投資証券	57,386	130,279.94	135,500.00	-	3.92
	日本			7,476,245,009	7,775,803,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40,210	160,009.32	176,600.00	-	3.58
	日本			6,433,974,929	7,101,086,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	69,501	93,916.25	99,200.00	-	3.48
	日本			6,527,273,501	6,894,499,200	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	54,302	122,416.03	125,600.00	-	3.44
	日本			6,647,435,396	6,820,331,200	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	96,274	63,482.95	61,400.00	-	2.98
	日本			6,111,757,741	5,911,223,600	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	74,335	76,960.22	78,200.00	-	2.93
	日本			5,720,838,079	5,812,997,000	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35,912	151,887.33	161,400.00	-	2.92
	日本			5,454,577,846	5,796,196,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	48,361	94,141.69	99,100.00	-	2.42
	日本			4,552,786,652	4,792,575,100	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	31,835	124,434.37	145,900.00	-	2.34
	日本			3,961,368,285	4,644,726,500	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	51,480	79,075.98	85,000.00	-	2.21
	日本			4,070,831,824	4,375,800,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	38,511	103,912.39	112,000.00	-	2.18
	日本			4,001,770,132	4,313,232,000	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	30,111	119,868.35	130,700.00	-	1.99
	日本			3,609,355,922	3,935,507,700	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	26,928	123,320.49	140,400.00	-	1.91
	日本			3,320,774,373	3,780,691,200	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,868	139,103.78	152,400.00	-	1.68
	日本			3,041,921,554	3,332,683,200	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	34,576	93,993.49	95,100.00	-	1.66
	日本			3,249,919,121	3,288,177,600	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	26,423	98,326.16	109,500.00	-	1.46
	日本			2,598,072,265	2,893,318,500	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	25,536	97,158.15	107,300.00	-	1.38
	日本			2,481,030,651	2,740,012,800	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,187	133,162.57	133,700.00	-	1.36
	日本			2,688,152,985	2,699,001,900	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	21,178	126,845.98	125,500.00	-	1.34
	日本			2,686,344,239	2,657,839,000	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	30,652	84,124.88	85,600.00	-	1.32
	日本			2,578,595,987	2,623,811,200	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	33,617	68,872.36	75,700.00	-	1.28
	日本			2,315,282,188	2,544,806,900	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,411	155,539.78	162,700.00	-	1.26
	日本			2,397,023,632	2,507,369,700	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	17,562	130,984.80	137,200.00	-	1.22
	日本			2,300,355,227	2,409,506,400	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,061	318,305.41	333,500.00	-	1.19
	日本			2,247,554,517	2,354,843,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。