有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/14-2024/05/27)
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,235,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,224,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,235,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,224,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
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