有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/26)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,995,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,994,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518 | 円 |
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,995,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,994,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518 | 円 |
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