有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2024/11/25)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,156,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,154,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671 | 円 |
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,156,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,154,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671 | 円 |
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