有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/22-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年4月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,144,888 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 646,243,674 | ||||
| 未収入金 | 1,131,000 | ||||
| 流動資産合計 | 653,519,562 | ||||
| 資産合計 | 653,519,562 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,651,122 | ||||
| 未払受託者報酬 | 27,914 | ||||
| 未払委託者報酬 | 545,224 | ||||
| その他未払費用 | 6,898 | ||||
| 流動負債合計 | 7,231,158 | ||||
| 負債合計 | 7,231,158 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 607,245,149 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,043,255 | ||||
| (分配準備積立金) | 697,851 | ||||
| 元本等合計 | 646,288,404 | ||||
| 純資産合計 | 646,288,404 | ||||
| 負債純資産合計 | 653,519,562 | ||||
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