有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2025/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年4月21日現在 | 第4期 2025年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,821,370 | 4,703,145 | |||
| 親投資信託受益証券 | 910,751,386 | 1,024,368,873 | |||
| 未収入金 | 3,436,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 919,008,756 | 1,029,072,018 | |||
| 資産合計 | 919,008,756 | 1,029,072,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,302,209 | 2,881,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,085 | 107,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,776,898 | 1,620,549 | |||
| その他未払費用 | 22,693 | 26,776 | |||
| 流動負債合計 | 8,192,885 | 4,636,719 | |||
| 負債合計 | 8,192,885 | 4,636,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 832,891,445 | ※1 867,104,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,924,426 | 157,331,092 | |||
| (分配準備積立金) | 19,105,012 | 69,476,042 | |||
| 元本等合計 | 910,815,871 | 1,024,435,299 | |||
| 純資産合計 | 910,815,871 | 1,024,435,299 | |||
| 負債純資産合計 | 919,008,756 | 1,029,072,018 | |||
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