有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年4月22日現在 | 第2期 2024年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,144,888 | 2,271,488 | |||
| 親投資信託受益証券 | 646,243,674 | 765,443,972 | |||
| 未収入金 | 1,131,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 653,519,562 | 767,715,460 | |||
| 資産合計 | 653,519,562 | 767,715,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,651,122 | 609,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,914 | 77,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 545,224 | 1,511,607 | |||
| その他未払費用 | 6,898 | 19,293 | |||
| 流動負債合計 | 7,231,158 | 2,217,815 | |||
| 負債合計 | 7,231,158 | 2,217,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 607,245,149 | ※1 692,134,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,043,255 | 73,363,434 | |||
| (分配準備積立金) | 697,851 | 26,387,537 | |||
| 元本等合計 | 646,288,404 | 765,497,645 | |||
| 純資産合計 | 646,288,404 | 765,497,645 | |||
| 負債純資産合計 | 653,519,562 | 767,715,460 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
