有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/22-2026/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年10月21日現在 | 第5期 2026年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,703,145 | 5,427,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,024,368,873 | 1,442,807,625 | |||
| 未収入金 | - | 1,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,029,072,018 | 1,449,774,941 | |||
| 資産合計 | 1,029,072,018 | 1,449,774,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,881,972 | 5,144,794 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,422 | 134,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,620,549 | 1,549,739 | |||
| その他未払費用 | 26,776 | 33,604 | |||
| 流動負債合計 | 4,636,719 | 6,862,849 | |||
| 負債合計 | 4,636,719 | 6,862,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 867,104,207 | ※1 1,126,896,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,331,092 | 316,015,968 | |||
| (分配準備積立金) | 69,476,042 | 134,242,474 | |||
| 元本等合計 | 1,024,435,299 | 1,442,912,092 | |||
| 純資産合計 | 1,024,435,299 | 1,442,912,092 | |||
| 負債純資産合計 | 1,029,072,018 | 1,449,774,941 | |||
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