有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/22-2024/04/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,114,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,897,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,217,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,632,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,377,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,213,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 941,788,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0854円 |
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 351,296,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,071,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,241,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0761円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 前記「iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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