有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2025/10/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,895,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,944,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,023,950,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 865,960,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1824円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,172,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,210,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,563,962,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,311,664,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1923円 |
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,932,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,055,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,388,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1457円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 前記「iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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