有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 774,339,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,486,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,853,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,746,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,320,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,666,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,654,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,025,092,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108円 |
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,270,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,899,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,603,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 前記「iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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