有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/22-2026/04/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,322,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,646,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,676,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,384,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2325円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,158,117,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,625,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,492,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,707,891,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445円 |
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 738,812,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,864,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,948,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 616,728,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836円 |
| (参考) 日経連続増配株指数マザーファンド |
| 前記「iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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