有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/22-2024/04/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年11月末日 | 86,081,832 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 123,525,083 | - | 1.0141 | - |
| 2024年1月末日 | 296,322,294 | - | 1.0607 | - |
| 2月末日 | 377,190,487 | - | 1.0770 | - |
| 3月末日 | 518,300,539 | - | 1.1045 | - |
| 第1計算期間末 (2024年4月22日) | 646,288,404 | 646,288,404 | 1.0643 | 1.0643 |
| 4月末日 | 671,217,006 | - | 1.0833 | - |
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