有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2025/10/21)
- 【提出】
- 2026/01/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年4月22日) | 646,288,404 | 646,288,404 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2024年10月21日) | 765,497,645 | 765,497,645 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2024年10月末日 | 772,853,406 | - | 1.1061 | - |
| 11月末日 | 803,357,681 | - | 1.0943 | - |
| 12月末日 | 840,225,477 | - | 1.1211 | - |
| 2025年1月末日 | 857,445,021 | - | 1.1058 | - |
| 2月末日 | 832,822,909 | - | 1.0631 | - |
| 3月末日 | 867,257,438 | - | 1.0791 | - |
| 第3計算期間末 (2025年4月21日) | 910,815,871 | 910,815,871 | 1.0936 | 1.0936 |
| 4月末日 | 927,014,641 | - | 1.1140 | - |
| 5月末日 | 944,026,837 | - | 1.1242 | - |
| 6月末日 | 988,484,030 | - | 1.1342 | - |
| 7月末日 | 952,246,410 | - | 1.1542 | - |
| 8月末日 | 1,002,485,724 | - | 1.1878 | - |
| 9月末日 | 1,006,456,452 | - | 1.1833 | - |
| 第4計算期間末 (2025年10月21日) | 1,024,435,299 | 1,024,435,299 | 1.1814 | 1.1814 |
| 10月末日 | 1,023,950,378 | - | 1.1824 | - |
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