有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/22-2026/04/21)
- 【提出】
- 2026/07/14 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年4月22日) | 646,288,404 | 646,288,404 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2024年10月21日) | 765,497,645 | 765,497,645 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第3計算期間末 (2025年4月21日) | 910,815,871 | 910,815,871 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2025年4月末日 | 927,014,641 | - | 1.1140 | - |
| 5月末日 | 944,026,837 | - | 1.1242 | - |
| 6月末日 | 988,484,030 | - | 1.1342 | - |
| 7月末日 | 952,246,410 | - | 1.1542 | - |
| 8月末日 | 1,002,485,724 | - | 1.1878 | - |
| 9月末日 | 1,006,456,452 | - | 1.1833 | - |
| 第4計算期間末 (2025年10月21日) | 1,024,435,299 | 1,024,435,299 | 1.1814 | 1.1814 |
| 10月末日 | 1,023,950,378 | - | 1.1824 | - |
| 11月末日 | 1,070,392,545 | - | 1.2342 | - |
| 12月末日 | 1,155,013,297 | - | 1.2452 | - |
| 2026年1月末日 | 1,233,829,056 | - | 1.2450 | - |
| 2月末日 | 1,411,528,297 | - | 1.3666 | - |
| 3月末日 | 1,379,472,822 | - | 1.2627 | - |
| 第5計算期間末 (2026年4月21日) | 1,442,912,092 | 1,442,912,092 | 1.2804 | 1.2804 |
| 4月末日 | 1,395,676,297 | - | 1.2325 | - |
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