有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【提出】
- 2025/01/14 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年11月末日 | 86,081,832 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 123,525,083 | - | 1.0141 | - |
| 2024年1月末日 | 296,322,294 | - | 1.0607 | - |
| 2月末日 | 377,190,487 | - | 1.0770 | - |
| 3月末日 | 518,300,539 | - | 1.1045 | - |
| 第1計算期間末 (2024年4月22日) | 646,288,404 | 646,288,404 | 1.0643 | 1.0643 |
| 4月末日 | 671,217,006 | - | 1.0833 | - |
| 5月末日 | 668,329,624 | - | 1.0677 | - |
| 6月末日 | 699,057,881 | - | 1.0808 | - |
| 7月末日 | 688,356,216 | - | 1.1005 | - |
| 8月末日 | 730,589,807 | - | 1.1037 | - |
| 9月末日 | 755,351,120 | - | 1.1139 | - |
| 第2計算期間末 (2024年10月21日) | 765,497,645 | 765,497,645 | 1.1060 | 1.1060 |
| 10月末日 | 772,853,406 | - | 1.1061 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
