有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年5月20日現在 | 第2期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,145,475 | 779,139,761 |
| 投資信託受益証券 | 19,752,687,665 | 43,588,471,471 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,029 | 9,999,006 |
| 流動資産合計 | 20,165,828,169 | 44,377,610,238 |
| 資産合計 | 20,165,828,169 | 44,377,610,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,515,129 | 112,717,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,708 | 3,753,973 |
| 未払委託者報酬 | 52,887,507 | 186,588,416 |
| その他未払費用 | 169,170 | 477,674 |
| 流動負債合計 | 55,629,514 | 303,537,283 |
| 負債合計 | 55,629,514 | 303,537,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,835,445,516 | 31,338,441,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,274,753,139 | 12,735,631,602 |
| (分配準備積立金) | 2,598,060,776 | 5,726,669,478 |
| 元本等合計 | 20,110,198,655 | 44,074,072,955 |
| 純資産合計 | 20,110,198,655 | 44,074,072,955 |
| 負債純資産合計 | 20,165,828,169 | 44,377,610,238 |
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