有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年11月20日現在 | 第3期 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 779,139,761 | 2,425,233,948 |
| 投資信託受益証券 | 43,588,471,471 | 123,790,001,990 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,006 | 10,012,927 |
| 流動資産合計 | 44,377,610,238 | 126,225,248,865 |
| 資産合計 | 44,377,610,238 | 126,225,248,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,717,220 | 19,710,181 |
| 未払受託者報酬 | 3,753,973 | 9,261,428 |
| 未払委託者報酬 | 186,588,416 | 444,550,507 |
| その他未払費用 | 477,674 | 915,378 |
| 流動負債合計 | 303,537,283 | 474,437,494 |
| 負債合計 | 303,537,283 | 474,437,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,338,441,353 | 94,653,450,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,735,631,602 | 31,097,361,093 |
| (分配準備積立金) | 5,726,669,478 | 5,420,928,484 |
| 元本等合計 | 44,074,072,955 | 125,750,811,371 |
| 純資産合計 | 44,074,072,955 | 125,750,811,371 |
| 負債純資産合計 | 44,377,610,238 | 126,225,248,865 |
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