有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年11月20日現在 | 第5期 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,988,226,347 | 4,307,975,750 |
| 投資信託受益証券 | 181,608,866,879 | 224,282,144,894 |
| 親投資信託受益証券 | 10,037,785 | 10,071,592 |
| 流動資産合計 | 185,607,131,011 | 228,600,192,236 |
| 資産合計 | 185,607,131,011 | 228,600,192,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,635,464 | 285,487,884 |
| 未払受託者報酬 | 17,753,840 | 21,784,690 |
| 未払委託者報酬 | 852,186,197 | 1,045,668,061 |
| その他未払費用 | 1,597,669 | 1,881,279 |
| 流動負債合計 | 1,065,173,170 | 1,354,821,914 |
| 負債合計 | 1,065,173,170 | 1,354,821,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,652,670,160 | 117,559,432,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,889,287,681 | 109,685,937,412 |
| (分配準備積立金) | 30,318,216,557 | 61,211,301,647 |
| 元本等合計 | 184,541,957,841 | 227,245,370,322 |
| 純資産合計 | 184,541,957,841 | 227,245,370,322 |
| 負債純資産合計 | 185,607,131,011 | 228,600,192,236 |
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