有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年5月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,425,233,948 | 3,988,226,347 |
| 投資信託受益証券 | 123,790,001,990 | 181,608,866,879 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012,927 | 10,037,785 |
| 流動資産合計 | 126,225,248,865 | 185,607,131,011 |
| 資産合計 | 126,225,248,865 | 185,607,131,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,710,181 | 193,635,464 |
| 未払受託者報酬 | 9,261,428 | 17,753,840 |
| 未払委託者報酬 | 444,550,507 | 852,186,197 |
| その他未払費用 | 915,378 | 1,597,669 |
| 流動負債合計 | 474,437,494 | 1,065,173,170 |
| 負債合計 | 474,437,494 | 1,065,173,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,653,450,278 | 112,652,670,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,097,361,093 | 71,889,287,681 |
| (分配準備積立金) | 5,420,928,484 | 30,318,216,557 |
| 元本等合計 | 125,750,811,371 | 184,541,957,841 |
| 純資産合計 | 125,750,811,371 | 184,541,957,841 |
| 負債純資産合計 | 126,225,248,865 | 185,607,131,011 |
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