SMDAM Active ETF日本高配当株式（2011）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,590,193 | 230,810 |
| コール・ローン | 92,407,286 | 41,968,607 |
| 株式 | 3,276,234,050 | 2,230,408,780 |
| 未収入金 | － | 4,612,147 |
| 未収配当金 | 43,543,180 | 31,815,288 |
| 流動資産計 | 3,413,774,709 | 2,309,035,632 |
| 資産の部合計 | 3,413,774,709 | 2,309,035,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,708,600 | 31,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 421,715 | 418,330 |
| 未払委託者報酬 | 7,029,175 | 6,972,916 |
| その他未払費用 | 333,021 | 139,871 |
| 流動負債計 | 50,492,511 | 39,371,117 |
| 負債の部合計 | 50,492,511 | 39,371,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,000,000 | 1,990,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,282,198 | 279,664,515 |
| （分配準備積立金） | 15,742 | 257,327 |
| 元本等合計 | 3,363,282,198 | 2,269,664,515 |
| 純資産の部合計 | 3,363,282,198 | 2,269,664,515 |
| 負債・純資産合計 | 3,413,774,709 | 2,309,035,632 |
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