SMDAM Active ETF日本高配当株式（2011）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 230,810 | 213,922 |
| コール・ローン | 41,968,607 | 52,416,615 |
| 株式 | 2,230,408,780 | 1,990,261,880 |
| 未収入金 | 4,612,147 | － |
| 未収配当金 | 31,815,288 | 41,223,606 |
| 流動資産計 | 2,309,035,632 | 2,084,116,023 |
| 資産の部合計 | 2,309,035,632 | 2,084,116,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,840,000 | 41,412,000 |
| 未払受託者報酬 | 418,330 | 363,794 |
| 未払委託者報酬 | 6,972,916 | 6,063,934 |
| その他未払費用 | 139,871 | 131,670 |
| 流動負債計 | 39,371,117 | 47,971,398 |
| 負債の部合計 | 39,371,117 | 47,971,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,000,000 | 1,740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,664,515 | 296,144,625 |
| （分配準備積立金） | 257,327 | 556,378 |
| 元本等合計 | 2,269,664,515 | 2,036,144,625 |
| 純資産の部合計 | 2,269,664,515 | 2,036,144,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,035,632 | 2,084,116,023 |
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