SMDAM Active ETF日本高配当株式（2011）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 213,922 | 113,765 |
| コール・ローン | 52,416,615 | 21,818,972 |
| 株式 | 1,990,261,880 | 2,283,491,640 |
| 未収入金 | － | 23,109,442 |
| 未収配当金 | 41,223,606 | 33,696,161 |
| 流動資産計 | 2,084,116,023 | 2,362,229,980 |
| 資産の部合計 | 2,084,116,023 | 2,362,229,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,412,000 | 34,196,000 |
| 未払受託者報酬 | 363,794 | 372,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,063,934 | 6,217,172 |
| その他未払費用 | 131,670 | 134,103 |
| 流動負債計 | 47,971,398 | 40,920,271 |
| 負債の部合計 | 47,971,398 | 40,920,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,000,000 | 1,660,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,144,625 | 661,309,709 |
| （分配準備積立金） | 556,378 | 26,395 |
| 元本等合計 | 2,036,144,625 | 2,321,309,709 |
| 純資産の部合計 | 2,036,144,625 | 2,321,309,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,084,116,023 | 2,362,229,980 |
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