有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)

①【純資産の推移】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 5月20日)	3,363,282,198	3,405,990,798	566.21	573.40	566.2
	2023年11月末日	1,996,746,071	-	499.19	-	500.6
	12月末日	2,392,216,623	-	500.46	-	500.9
	2024年 1月末日	2,583,096,099	-	533.70	-	533.3
	2月末日	2,724,991,780	-	549.39	-	549.9
	3月末日	2,857,171,459	-	573.73	-	574.4
	4月末日	3,263,666,501	-	576.62	-	575.9
	5月末日	3,389,018,298	-	570.54	-	570.9

(注1)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注2)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。