有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)

①【純資産の推移】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 5月20日)	3,363,282,198	3,405,990,798	566.21	573.40	566.2
第2期	(2024年11月20日)	2,269,664,515	2,301,504,515	570.27	578.27	571.9
第3期	(2025年 5月20日)	2,036,144,625	2,077,556,625	585.10	597.00	585.3
第4期	(2025年11月20日)	2,321,309,709	2,355,505,709	699.19	709.49	698.1
第5期	(2026年 5月20日)	2,786,308,860	2,826,084,860	791.57	802.87	795.7
	2025年 6月末日	2,097,951,350	-	602.86	-	603.2
	7月末日	2,204,307,016	-	633.42	-	633.5
	8月末日	2,339,060,393	-	672.14	-	672.8
	9月末日	2,384,935,744	-	685.33	-	685.6
	10月末日	2,290,119,739	-	689.80	-	689.1
	11月末日	2,401,196,514	-	723.25	-	723.5
	12月末日	2,456,670,153	-	739.96	-	771.0
	2026年 1月末日	2,549,101,081	-	767.80	-	769.0
	2月末日	2,834,659,929	-	853.81	-	850.7
	3月末日	2,571,955,271	-	774.69	-	776.6
	4月末日	2,792,271,556	-	793.26	-	793.6
	5月末日	2,803,920,370	-	801.12	-	805.0
	6月末日	3,042,617,595	-	809.21	-	804.8

(注1)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注2)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。