有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 70,673,962 |
| 投資信託受益証券 | 6,032,224,840 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,600 |
| 流動資産合計 | 6,108,893,402 |
| 資産合計 | 6,108,893,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,812,439 |
| 未払受託者報酬 | 381,569 |
| 未払委託者報酬 | 13,164,082 |
| その他未払費用 | 112,229 |
| 流動負債合計 | 43,470,319 |
| 負債合計 | 43,470,319 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,962,487,883 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,935,200 |
| (分配準備積立金) | 102,444,660 |
| 元本等合計 | 6,065,423,083 |
| 純資産合計 | 6,065,423,083 |
| 負債純資産合計 | 6,108,893,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
