有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,457,874 | 54,515,310 |
| 投資信託受益証券 | 6,005,363,632 | 6,043,790,274 |
| 親投資信託受益証券 | 5,995,800 | 6,001,200 |
| 未収利息 | 296 | 687 |
| 流動資産合計 | 6,062,817,602 | 6,104,307,471 |
| 資産合計 | 6,062,817,602 | 6,104,307,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,172,155 | 30,208,242 |
| 未払解約金 | 1,499 | 699 |
| 未払受託者報酬 | 232,695 | 227,875 |
| 未払委託者報酬 | 8,027,911 | 7,861,662 |
| その他未払費用 | 41,856 | 40,990 |
| 流動負債合計 | 38,476,116 | 38,339,468 |
| 負債合計 | 38,476,116 | 38,339,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,034,431,088 | 6,041,648,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,089,602 | 24,319,562 |
| (分配準備積立金) | 280,312,973 | 282,653,081 |
| 元本等合計 | 6,024,341,486 | 6,065,968,003 |
| 純資産合計 | 6,024,341,486 | 6,065,968,003 |
| 負債純資産合計 | 6,062,817,602 | 6,104,307,471 |
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