- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月15日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,673,962 | - |
| コール・ローン | - | 51,457,874 |
| 投資信託受益証券 | 6,032,224,840 | 6,005,363,632 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,600 | 5,995,800 |
| 未収利息 | - | 296 |
| 流動資産合計 | 6,108,893,402 | 6,062,817,602 |
| 資産合計 | 6,108,893,402 | 6,062,817,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,812,439 | 30,172,155 |
| 未払解約金 | - | 1,499 |
| 未払受託者報酬 | 381,569 | 232,695 |
| 未払委託者報酬 | 13,164,082 | 8,027,911 |
| その他未払費用 | 112,229 | 41,856 |
| 流動負債合計 | 43,470,319 | 38,476,116 |
| 負債合計 | 43,470,319 | 38,476,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,962,487,883 | 6,034,431,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,935,200 | △10,089,602 |
| (分配準備積立金) | 102,444,660 | 280,312,973 |
| 元本等合計 | 6,065,423,083 | 6,024,341,486 |
| 純資産合計 | 6,065,423,083 | 6,024,341,486 |
| 負債純資産合計 | 6,108,893,402 | 6,062,817,602 |
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