有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月17日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,515,310 | 52,643,941 |
| 投資信託受益証券 | 6,043,790,274 | 6,119,442,725 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,200 | 6,013,800 |
| 未収利息 | 687 | 663 |
| 流動資産合計 | 6,104,307,471 | 6,178,101,129 |
| 資産合計 | 6,104,307,471 | 6,178,101,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,208,242 | 30,235,399 |
| 未払解約金 | 699 | - |
| 未払受託者報酬 | 227,875 | 231,140 |
| 未払委託者報酬 | 7,861,662 | 7,974,300 |
| その他未払費用 | 40,990 | 41,574 |
| 流動負債合計 | 38,339,468 | 38,482,413 |
| 負債合計 | 38,339,468 | 38,482,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,041,648,441 | 6,047,079,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,319,562 | 92,538,852 |
| (分配準備積立金) | 282,653,081 | 286,475,141 |
| 元本等合計 | 6,065,968,003 | 6,139,618,716 |
| 純資産合計 | 6,065,968,003 | 6,139,618,716 |
| 負債純資産合計 | 6,104,307,471 | 6,178,101,129 |
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