- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/20-2026/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年12月19日現在) | 第5期 (2026年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194,441,154 | 1,120,310,310 |
| コール・ローン | 5,644,614,982 | 10,140,481,826 |
| 親投資信託受益証券 | 209,671,451,844 | 420,649,324,947 |
| 未収利息 | 70,502 | 265,319 |
| 流動資産合計 | 216,510,578,482 | 431,910,382,402 |
| 資産合計 | 216,510,578,482 | 431,910,382,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,918,176,191 | 5,522,170,232 |
| 未払解約金 | 382,326,290 | 627,521,618 |
| 未払受託者報酬 | 13,949,474 | 36,674,095 |
| 未払委託者報酬 | 976,463,694 | 2,567,186,704 |
| その他未払費用 | 8,369,620 | 22,004,398 |
| 流動負債合計 | 4,299,285,269 | 8,775,557,047 |
| 負債合計 | 4,299,285,269 | 8,775,557,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 145,908,809,575 | *1 276,108,511,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,302,483,638 | 147,026,313,741 |
| (分配準備積立金) | 15,959,488,404 | 29,385,256,390 |
| 元本等合計 | 212,211,293,213 | 423,134,825,355 |
| 純資産合計 | *2 212,211,293,213 | *2 423,134,825,355 |
| 負債純資産合計 | 216,510,578,482 | 431,910,382,402 |
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