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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/20-2026/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ROBOPROファンド
(参考)ROBOPROマザーファンド
ROBOPROファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ROBOPROマザーファンド | 249,198,702,611 | 1.7188 | 428,330,108,488 | 1.7110 | 426,378,980,167 | 99.31 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
(参考)ROBOPROマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 2,123,450 | 56,738.41 | 120,481,179,603 | 59,616.61 | 126,592,904,944 | 29.62 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | 7,865,470 | 15,012.83 | 118,082,985,596 | 12,901.88 | 101,479,393,344 | 23.74 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 6,895,140 | 11,865.61 | 81,815,068,268 | 11,969.76 | 82,533,218,543 | 19.31 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 1,830,410 | 15,626.77 | 28,603,397,659 | 15,722.59 | 28,778,803,900 | 6.73 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 2,390,940 | 9,103.92 | 21,766,926,524 | 9,610.24 | 22,977,507,704 | 5.38 |
| 6 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 1,872,410 | 10,581.47 | 19,812,861,273 | 11,516.69 | 21,563,982,000 | 5.05 |
| 7 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1,018,210 | 16,565.85 | 16,867,515,649 | 16,903.17 | 17,210,981,918 | 4.03 |
| 8 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 853,650 | 15,920.28 | 13,590,354,277 | 15,938.57 | 13,605,967,536 | 3.18 |
| 9 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 777,090 | 13,005.42 | 10,106,386,336 | 12,992.82 | 10,096,593,524 | 2.36 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.40 |
| 合計 | 99.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
